K방산 ETF: 한국 방위산업의 성장 기회를 잡아라!

한국 방위산업(K방산)은 최근 글로벌 지정학적 긴장과 수출 확대를 배경으로 투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있습니다.

특히 방산 관련 상장지수펀드(ETF)는 높은 수익률과 안정적인 성장 가능성으로 개인 및 기관 투자자 모두에게 매력적인 투자 옵션으로 떠오르고 있습니다.

본 포스트에서는 K방산 ETF의 특징, 주요 종목, 투자 포인트, 그리고 주의할 점을 자세히 알아보고, 이 분야의 성장 잠재력을 탐구해보겠습니다.

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K방산 ETF: 글로벌 수익률 1위

방산주 ETF란 무엇인가?

 

ETF(Exchange Traded Fund, 상장지수펀드)는 특정 지수나 테마를 추종하며 거래소에서 주식처럼 거래되는 투자 상품입니다.

방산주 ETF는 방위산업 관련 기업들의 주식을 모아 포트폴리오를 구성한 상품으로, 개별 주식에 투자하는 대신 한 번에 여러 방산 기업에 분산 투자할 수 있는 장점이 있습니다.

이는 변동성을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 선택입니다.

K방산 ETF는 특히 한국의 방위산업 대표 기업들로 구성된 상품으로, 글로벌 국방비 증가와 한국 방산 기업의 수출 경쟁력 강화로 인해 최근 몇 년간 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

예를 들어, PLUS K방산 ETF는 2024년 한 해 동안 182.30%의 수익률을 달성하며 국내 ETF 중 1위를 차지했습니다.

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K방산 ETF의 주요 특징

 

1. 높은 수익률과 성장 가능성

 

K방산 ETF는 지정학적 불안, 글로벌 국방비 증가, 그리고 한국 방산 기업의 해외 수주 확대를 바탕으로 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

2024년 상반기 기준으로 주요 방산 ETF의 성과는 다음과 같습니다:

 

• PLUS K방산: 182.30% (2025년 6월 19일 기준)
• TIGER K방산&우주: 178.06% (2025년 6월 19일 기준)
• SOL K방산: 134.86% (2025년 6월 19일 기준)
• ARIRANG K방산Fn: 최근 6개월 수익률 약 44% (2024년 4월 기준)

이러한 성과는 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등 주요 방산 기업의 실적 성장과 글로벌 수요 증가가 반영된 결과입니다.

 

2. 구성 종목

 

K방산 ETF는 주로 한국 방위산업을 대표하는 기업들로 구성됩니다. 대표적인 종목은 다음과 같습니다:

 

• 한화에어로스페이스: K9 자주포와 같은 세계적 경쟁력을 갖춘 방산 제품을 생산하며, 2025년 1분기 역대급 실적을 기록. 시가총액 40조 원을 돌파하며 현대차를 제쳤다.
• 현대로템: K2 흑표 전차 등 방산 제품으로 글로벌 시장에서 주목받으며, 2025년 상반기 주가 326.56% 상승.
• LIG넥스원: 드론 및 정밀유도무기 분야에서 기술력을 인정받음.
• 한국항공우주(KAI): T-50 고등훈련기와 FA-50 경공격기 등 항공 방산 제품으로 수출 성장.

이들 기업은 글로벌 시장에서 뛰어난 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 유럽, 중동, 아시아 등 다양한 지역에서 수주를 확대하고 있습니다.

 

3. 글로벌 시장에서의 경쟁력

 

한국 방산 기업은 B2G(정부 간 거래) 특성상 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 유럽의 군비 증강, 중동 지역의 지정학적 리스크, 그리고 미국과의 협력 강화로 인해 수출이 급증하고 있습니다.

예를 들어, 한화에어로스페이스는 미국 육군의 자주포 현대화 사업에 참여하며 미국 시장 진출을 가시화하고 있습니다.

또한, JP모건은 한국 방산 기업의 신규 수주가 아직 정점에 도달하지 않았다며 성장 여력이 충분하다고 평가했습니다.

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주요 K방산 ETF 상품

 

1. PLUS K방산 ETF (종목코드: 449450)

 

• 특징: FnGuide K-방위산업 지수를 추종하며, 한화에어로스페이스(26.13%), 현대로템, LIG넥스원 등 10개 핵심 방산 기업에 집중 투자.
• 수익률: 2024년 9월 30일 기준 1년 수익률 71.88%, 2025년 상반기 182.30%.
• 투자 포인트: 해외 수주 확대와 실적 개선 기대감으로 높은 성장성. 미국 뉴욕증시 상장 계획(‘PLUS 코리아 디펜스’, 티커: KDEF)으로 글로벌 자금 유입 기대.
• 위험 등급: 2등급 (높은 위험).

 

2. TIGER K방산&우주 ETF (종목코드: 463250)

 

• 특징: 방산과 우주항공 산업을 결합한 ETF로, LIG넥스원(20.62%), 한화에어로스페이스(19.14%) 중심. 무인기 및 저궤도 위성 등 미래 방위 산업 포함.
• 수익률: 2025년 6월 19일 기준 3개월 수익률 53.41%, 상반기 178.06%.
• 투자 포인트: 현대전 트렌드(무인기, 위성) 반영으로 중장기 성장 가능성 높음.

 

3. SOL K방산 ETF

 

• 특징: 한화에어로스페이스(22.07%) 중심으로 구성된 ETF로, 신한자산운용이 2024년 10월 신규 상장.
• 수익률: 2025년 6월 19일 기준 상반기 134.86%.
• 투자 포인트: 비교적 최근 상장된 상품으로, 기존 방산 ETF와 유사한 포트폴리오 제공.

 

4. ARIRANG K방산Fn ETF (종목코드: 449450)

 

• 특징: 유일한 코스피 및 코스닥 상장 방산 ETF로, 방산 키워드 기반 스코어링을 통해 종목 선정.
• 수익률: 2024년 4월 기준 6개월 수익률 약 44%.
• 투자 포인트: 안정적인 매출 구조와 글로벌 국방 예산 증가 수혜.

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K방산 ETF에 투자해야 하는 이유

 

1. 지정학적 불안과 국방비 증가
   • 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 지역 갈등, 남중국해 긴장 등으로 글로벌 국방비가 증가하고 있습니다. 유럽은 군비 증강을 지속하며, 독일은 1000억 유로를 군 현대화에 투자하기로 결정했습니다.
   • 한국 방산 기업은 유럽, 중동, 아시아 등에서 수주를 확대하며 글로벌 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
2. 수출 경쟁력
   • 한국 방산 기업은 뛰어난 기술력과 합리적인 가격으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 한화에어로스페이스의 K9 자주포는 유럽과 중동에서 큰 인기를 끌고 있습니다.
3. 외국인 및 기관 투자자 관심
   • 외국인 투자자들은 방산주를 적극 매수하며 K방산 ETF의 상승을 견인하고 있습니다. 2024년 한 달간 한화에어로스페이스(2516억 원), LIG넥스원(754억 원) 등에 순매수 기록.
   • 미국 뉴욕증시 상장 계획으로 글로벌 자금 유입 가능성 확대.
4. 미래 성장 가능성
   • 무인기, 저궤도 위성 등 현대전 트렌드를 반영한 ETF(예: TIGER K방산&우주)는 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

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투자 시 주의할 점

 

1. 테마형 ETF의 변동성
   • 방산 ETF는 특정 산업에 집중 투자하기 때문에 변동성이 높을 수 있습니다. 한화에어로스페이스와 같은 주요 종목의 비중이 높아 해당 기업의 주가 변동에 민감합니다.
   • 전문가들은 시장 대표 지수형 ETF와 함께 분산 투자를 권장합니다.
2. 지정학적 리스크
   • 지정학적 긴장이 완화될 경우 방산주 수요가 일시적으로 줄어들 가능성이 있습니다. 그러나 장기적으로 국방비 증가는 지속될 전망입니다.
3. 운용 비용 및 거래 가격
   • ETF는 운용 보수(예: PLUS K방산 합성총보수 0.5212%)와 증권 거래 비용(0.0346%)이 발생할 수 있습니다.
   • ETF의 거래 가격은 실시간 NAV(순자산가치)와 차이가 있을 수 있으므로, 거래 시 NAV와의 괴리를 확인해야 합니다.
4. 레버리지 ETF 주의
   • 2025년 3분기 내 방산 레버리지 ETF 출시 소식이 전해졌습니다. 레버리지 ETF는 수익률을 2~3배로 증폭시키지만, 손실 위험도 크므로 신중한 접근이 필요합니다.

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글로벌 방산 ETF와의 비교

 

한국 방산 ETF 외에도 미국 시장에는 방산 관련 ETF가 존재합니다.

대표적인 상품은 다음과 같습니다:

 

• iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA): 레이시언, 록히드마틴, 보잉 등 미국 방산 기업 중심. 2022년 2월~4월 수익률 10.1%.
• SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): 2022년 2월~4월 수익률 11.8%.
• Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): 미국 방산 기업에 투자.

한국 방산 ETF는 유럽 및 한국 기업에 집중 투자하며, 글로벌 ETF 대비 높은 수익률을 기록 중입니다.

KB증권은 K방산 ETF가 글로벌 방산 ETF보다 이익 전망이 높다고 분석했습니다.

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투자 전략 제안

 

1. 장기 투자 관점
   • K방산 ETF는 글로벌 국방비 증가와 수출 확대로 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 특히, 미국 시장 상장 계획(2026년 초 예정)으로 외국인 자금 유입이 기대되므로 장기 보유 전략이 유효합니다.
2. 분산 투자
   • 방산 ETF의 높은 변동성을 고려해 S&P 500 ETF, 소비재 ETF(VDC, KXI), 유틸리티 ETF(XLU) 등 경기 방어주 ETF와 함께 포트폴리오를 구성하면 리스크를 줄일 수 있습니다.
3. 정기적인 모니터링
   • 지정학적 이벤트(예: 중동 갈등, NATO 회의)와 방산 기업의 수주 소식을 주시하며 투자 시점을 조율하세요.

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결론

 

K방산 ETF는 한국 방위산업의 글로벌 경쟁력과 지정학적 불안으로 인한 수요 증가를 바탕으로 높은 수익률을 기록하며 투자자들의 주목을 받고 있습니다.

PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 등 주요 ETF는 한화에어로스페이스, 현대로템 등 핵심 기업에 투자하며 안정성과 성장성을 동시에 제공합니다.

그러나 테마형 ETF의 변동성과 지정학적 리스크를 고려해 분산 투자와 신중한 접근이 필요합니다.

글로벌 시장에서의 K방산의 위상과 미국 증시 상장 계획을 감안할 때, K방산 ETF는 중장기 투자자에게 매력적인 기회를 제공할 것입니다.

 

투자 전 주의사항: ETF 투자 전 투자설명서를 반드시 확인하고, 자산 가격 변동 및 환율 리스크로 인해 원금 손실 가능성(0~100%)이 있음을 유념하세요. 과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다.

 

 

2025.05.07 - [재테크] - 예금과 주식 비교 (feat.ETF투자)

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